Vezne İşlemlerinde “Vezneyi açma” ,“Kapatma”, gün başı ve gün sonu işlemleri yapılır. Diğer veznelerin işlem yapmaları rol bazında yapılmaktadır. Gün başı ile işlemlere başlanır, gün sonu ile gün içerisinde yapılan çek ve nakit işlemlerine ait icmal/icmaller oluşturulur. Oluşturulan bu icmaller muhasebe servisine makbuz karşılığında yönlendirilir. Tahsilat işlemi yapılmadan önce Vezne Açılması zorunludur. Vezneyi bir kez açmak yeterlidir. Ayrıca ilgili veznenin Kasa Raporu bu ekrandan alınır.
Ekran ilk açıldığında oluşturulmuş olan ana veznenin Vezne Kodu ve Vezne Tanımı sistem tarafından otomatik olarak ekrana getirilecektir.
Vezne İşlemleri
Vezne işlemleri ekranı ilk açıldığında ekranda “Ana Vezne” ikonu kapalı kilit halinde gelir. Öncelikle ana vezneyi açmak gerekir. Daha listeden kullanılacak olan alt vezne seçilir ve “Vezneye Git” butonu ile alt vezneye de “Vezneyi Açma” işlemi yapılır. Vezneyi açma işlemi sırasında ekranda görülür duruma gelen Nakit ve Çek tutarı alanları sistem tarafından otomatik olarak getirilecektir. Bir önceki günün, gün sonu işleminde kasadaki son nakit tutar ile çek tutarı, bir sonraki günün vezne açma işleminde nakit tutar ve çek tutar alanlarına getirilecektir.
Alt vezneden Ana Vezneye para göndermek için listeden Ana Vezne seçildikten sonra “Vezneye Para Gönder” butonu tıklanarak açılan pop-up tan ana vezneye para gönderim işlemi yapılmış olur.
“Vezneye Para Gönder” butonu tıklandıktan sonra,
Vezneye Para Gönder
Nakit Tutarı veya Çek Tutarı girildikten sonra “Tamam” butonu tıklandıktan sonra para gönderme işlemi tamamlanır.
İlgili vezneye ait kasa raporu alınmak istediğinde “Kasa Rapor Al” butonu tıklanarak, o gün içinde olan kasa hareketlerinin raporunun alınabileceği Kasa Raporu ekranına yönlendirme yapılır.
“Kasa Raporu Al” butonu tıklandıktan sonra,
Kasa Raporu
Bu ekranda otomatik olarak şu anda kullanılmakta olan veznenin bilgileri getirilir ama Vezne combonox’ından diğer vezneler seçilerek te günlük kasa hareket raporu alınabilir.
“Rapor Al” butonu tıklandıktan sonra,
Kasa Raporu
İlgili vezne üstünden yapılmış olan hareketlerin raporlaması üsteki ekran görüntüsünde olduğu gibi listelenir. “Vezne Hareket Raporu Al” butonu ile vezne üstünden diğer veznelere veya kullanılmakta olan vezneye gerçekleştirilmiş olan nakit ve çek transfer hareketleri rapor olarak alınır.
“Vezne Hareket Rapor Al” butonu tıklandıktan sonra,
Vezne Hareket Rapor Al
Başlangıç ve Bitiş Tarihi alanlarına tarih aralığı girilerek, ilgili tarih aralığındaki transfer hareketleri “Rapor Al” butonu vasıtasıyla .xls formatında indirilir.